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协力攻坚 团体以资金保障助力强基固本、争先进位
2021年，面对极其严峻的生产经营形势，全体山金人上下一心加油干，越是艰险越向前，以年度预算目标为指引，以“降杠杆、减欠债、防风险、控用度”统领全局，以“融资规模管控”“资金成本压降”“资产欠债率保障”和“资金集中治理”指标体系为抓手，开拓进取，协力攻坚，全面超额完成团体预算目标，助力团体实现“强基固本、争先进位”年度目标。
固本培元 提高资金保障能力
内外联动，筑牢资金保障基本。对所属企业债务规模、偿债能力、资金周转、融资成本等指标进行摸排，通过“月计划、旬调治、周监控”等有力举措，建设动态资金保障体系。积极与各金融机构进行相同对接，计划融资进度，坚持稳健财政战略，实现全年“零违约”。
多管齐下，增强资金保障能力。抓住市场利率走低的时间窗口，充实利用种种直接、间接融资手段，不停优化资本结构，下半年，新办融资平均利率较6月末降低0.81个百分点。合理开展权益融资事情，连续创新融资模式，乐成刊行3期永续债，其中第十一期刊行价钱3.78%创团体永续债刊行价钱新低；首次乐成刊行永续保债22.50亿元，并表基金信托融资12亿元。加大票据工具应用，灵活运用于相关企业，形成“点到线、线连面”的工业链联动花样，票据的应用年可节约资金成本7000余万元。全力推进资金集中治理事情，实现开户归集规模最大化，归集笼罩率达100%。8月份以来，可归集资金集中度连续保持99%以上，到达历史最好水平，资金集中管控优势凸显，提高了团体资金使用效率。
攻坚克难，乐成刊行境外债。在较短时间内乐成刊行美元债6亿美元，实际认投金额102亿美元，认购倍数逾17倍，三年期票面利率收窄80基点在2.4%，五年期票面利率收窄70基点在2.8%，划分创山东省内企业境外美元债券刊行以来最大账簿规模、最高账簿笼罩及最高收窄幅度三项纪录。新发境外债融资综合成本较上期降低2.96个百分点，存续期可节约利息支出4亿余元。本次境外债的乐成刊行提升了团体在国际市场的知名度和影响力，有效降低了财政用度，为推动“十四五”高质量生长提供了强有力的资金保障。
多措并举 全力压降资产欠债率
一企一策，分类管控。建设了团体总部全面卖力，子团体（子公司）管协调，三级企业管落实的上下联动、分级管控的全层级管控体系，实行一企一策管控资产欠债率。
量入为出，严控规模。坚持量入为出的原则，压缩投资规模，确保资金有效利用，统筹协调资金使用总量和支出进度。下半年，团体融资规模控制取得实效，融资结构获得合理调整，资产欠债率较目标值降低0.59个百分点，上升幅度显著收窄，半年收窄幅度环比降低4.1个百分点。
集智聚力 解放思想破瓶颈
以“四大矿”为试点，对2016-2021年月度现金流进行专题分析，剖析重点企业，切脉整体现金流情况。通过横向对比、深度挖掘，为现金流治理提供参考，对资金瓶颈制约问题真正做到有效治理、精准施策。紧紧围绕年度预算指标，全面分析财政用度增减变换情况，查找变换原因，为进一步优化融资结构、降低融资成本提供数据支撑。
同时，对标学习，着力提升财政运营水平。在增强内部治理的同时，坚持学习取经“走出去”、经验要领“引进来”的事情要领，赴山东能源团体实地调研，通过建设完善双向交流互通机制，在交流中提升，在学习中进步，取长补短、启发思路，加速资金治理队伍建设，提升资金治理人才焦点技术，为团体连续稳定生长提供可靠保障。
踏平坎坷成大道，越是艰险越向前。回望来时路，面对错综庞大的外部形势，山东黄金以“不达目的不罢休、不获全胜不收兵”的劲头交上了高分答卷。翘首新征程，前进门路不会一帆风顺，但惟其艰难，方显勇毅，山东黄金定能创出新高实现新生长！